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中國網(wǎng)財經(jīng)6月20日訊(記者 張增艷)百合花昨日晚間回復(fù)深交所問詢函，針對“結(jié)合公司現(xiàn)有資金余額、用途、缺口和未來現(xiàn)金流入凈額，說明融資規(guī)模的合理性”，深交所要求公司作出說明。
3月21日，百合花公布定增方案，擬向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過11.77億元，扣除發(fā)行費用后將用于“年產(chǎn)40000噸電池級磷酸鐵鋰項目”4億元、“年產(chǎn)3000噸電池級碳酸鋰項目”1.2億元、“年產(chǎn)5000噸高性能有機顏料及4500噸配套中間體項目”3.2億元以及補充流動資金3.37億元；4月25日，深交所下發(fā)問詢函，要求就涉及募投項目必要性、融資規(guī)模及效益、前次募投項目進展、公司經(jīng)營概況以及實控人陳立榮參與認購的資金來源等作出說明。
在回復(fù)中，百合花稱，綜合考慮公司的日常營運需要、公司貨幣資金余額及使用安排等，公司目前的資金缺口為7.24億元。
針對融資規(guī)模的合理性，百合花給出的解釋是：報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入保持增長態(tài)勢，隨著未來業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大，日常運營資金需求也將持續(xù)增長，存在一定的營運資金缺口。結(jié)合公司列舉的其他資金需求，截至2022年12月31日，公司現(xiàn)有資金余額具有明確的用途或安排，公司資金缺口為 7.24億元。此次用于補充流動資金的募集資金金額為 3.37億元，低于公司資金需求缺口，與實際需求匹配，其規(guī)模具備合理性。
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