海航控股(600221)05月31日在投資者關(guān)系平臺(tái)上答復(fù)了投資者關(guān)心的問(wèn)題。
投資者：董秘，您好！請(qǐng)問(wèn)貴司是否持有海航信托的份額？謝謝！
海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。根據(jù)海航控股申報(bào)債權(quán)的審核情況，海航控股已在海航集團(tuán)重整計(jì)劃中取得對(duì)應(yīng)重整信托計(jì)劃普通類(lèi)信托份額，并以信托份額列示于其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)。感謝您對(duì)公司的關(guān)注。
【資料圖】
投資者：上班我就打電話(huà)查崗了，一個(gè)都沒(méi)打通！整天不知干啥去了？航空集團(tuán)電話(huà)和證券部電話(huà)一天到晚通通打不通？五一期間數(shù)據(jù)有沒(méi)有總結(jié)一下發(fā)出來(lái)？就這樣，領(lǐng)導(dǎo)們?cè)撛趺匆笱a(bǔ)休來(lái)的？2022年一整年海航證券部電話(huà)接聽(tīng)回復(fù)量只有800次，相對(duì)于一家四十萬(wàn)股東的公司，是否合理？
海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。海航控股投資者咨詢(xún)電話(huà)和郵箱保證在法定工作日的工作時(shí)間線(xiàn)路暢通并均有專(zhuān)人對(duì)接，公司如實(shí)記錄投資者咨詢(xún)電話(huà)接聽(tīng)回復(fù)數(shù)量并嚴(yán)格按照上交所《股票上市規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。公司已于2023年5月11日發(fā)布《投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表》，其中詳細(xì)介紹了五一期間公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)：生產(chǎn)量方面，五一期間（4月29日-5月3日）公司國(guó)內(nèi)日均航班量1193班，市場(chǎng)份額約10.57%，排名國(guó)內(nèi)航司第4；客座率約83%。效益指標(biāo)方面，座公里收入達(dá)2019年同期120%以上；窄體機(jī)利用率較2019年提升約1.1小時(shí)；平均票價(jià)達(dá)2019年同期約140%。國(guó)際運(yùn)營(yíng)情況，五一期間復(fù)航深圳=巴黎、北京=大阪、北京=東京3條航線(xiàn)，執(zhí)行深圳=溫哥華、昆明=曼谷、重慶=羅馬等逾30條國(guó)際航線(xiàn)。感謝您對(duì)公司的關(guān)注。
投資者：海航集團(tuán)破產(chǎn)賬戶(hù)是怎么減持的？都沒(méi)有提前公布下減持計(jì)劃吧！關(guān)鍵是持有股份超過(guò)百分之五了吧！
海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。根據(jù)重整計(jì)劃,公司重整專(zhuān)用賬戶(hù)臨時(shí)持有公司股票，并根據(jù)法院指定的管理人安排，分批次向債權(quán)人股票賬戶(hù)進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，股票劃轉(zhuǎn)后由債權(quán)人繼續(xù)持有，并非此賬戶(hù)持續(xù)減持公司股票。感謝您對(duì)公司的關(guān)注。
投資者：2022年公司定向增發(fā)，為何不讓中小股東一起參與？1.09元的增發(fā)價(jià)是否合理？超低的增發(fā)價(jià)格明擺著就是損害了中小股東的利益，這是否符合公司的發(fā)展理念？
海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。2022年公司非公開(kāi)發(fā)行股票，根據(jù)《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)購(gòu)或獲得本次非公開(kāi)發(fā)行股票的法人、自然人或者其他合法組織不超過(guò)三十五名，故無(wú)法讓中小股東一同參與；2022年公司定向增發(fā)的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，最終發(fā)行價(jià)格確定為1.09元/股，且大股東承諾本次認(rèn)購(gòu)的股票自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行定價(jià)及發(fā)行程序均依法合規(guī)，大股東通過(guò)現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)公司股票充分彰顯了大股東對(duì)公司可持續(xù)發(fā)展的信心與決心，促使公司度過(guò)艱難時(shí)期，邁入健康發(fā)展的軌道。未來(lái)公司將深耕經(jīng)營(yíng)、落實(shí)精細(xì)化管控，努力提升公司內(nèi)在價(jià)值，力爭(zhēng)為廣大投資者創(chuàng)造更多的利益。感謝您對(duì)公司的關(guān)注。
投資者：你好，董秘?！昂Ｄ虾娇湛毓煞萦邢薰?022年年度報(bào)告摘要”5.1小節(jié)“公司所有在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況”里列出11海航02債券在存續(xù)狀態(tài)，但海航控股3年都沒(méi)有任何這個(gè)債券的信息披露。5月5號(hào)上交所修訂發(fā)布“公司債券存續(xù)期信息披露業(yè)務(wù)指引”，海航控股應(yīng)該根據(jù)這個(gè)業(yè)務(wù)指引，對(duì)11海航02信息披露。
海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。自2020年2月10日，公司被法院裁定受理重整之日起11海航02債券已經(jīng)到期，前期已經(jīng)按照海南省高級(jí)人民法院裁定的重整計(jì)劃相關(guān)條款規(guī)定，以普通債償還方式對(duì)債權(quán)人進(jìn)行償還。感謝您對(duì)公司的關(guān)注。
投資者：您好，貴司2022年度審計(jì)報(bào)告合并報(bào)表附注四(56)(b)列示公司21年、22年支付銀行手續(xù)費(fèi)為8601.3萬(wàn)、819.7萬(wàn)元。公司20年及21年末貨幣資金均為80多億元體量，21年產(chǎn)生銀行手續(xù)費(fèi)約為貨幣資金體量的1%，規(guī)模驚人。2022年末貨幣資金上升至106億，但全年銀行手續(xù)費(fèi)僅為上年10%。想請(qǐng)教下，報(bào)告中“銀行手續(xù)費(fèi)”是否僅為資金轉(zhuǎn)賬、賬戶(hù)年費(fèi)等低費(fèi)率小額收費(fèi)，是否存在利息支出等其他項(xiàng)目混同核算的情況，22年銀行手續(xù)費(fèi)大幅降低的原因是？
海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。2021年年報(bào)中記錄的銀行手續(xù)費(fèi)包含銷(xiāo)售端的網(wǎng)電手續(xù)費(fèi)。2022年，這部分費(fèi)用調(diào)整至銷(xiāo)售費(fèi)用，更加符合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，屬于公司精準(zhǔn)核算的主動(dòng)作為及調(diào)整。公司日常高度關(guān)注成本管控，積極通過(guò)阻塞“跑冒滴漏”等各種方式降低成本費(fèi)用，包括協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)降低手續(xù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，2022年銀行產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)較2021年稍有降低，取得了一定成效。感謝您對(duì)公司的關(guān)注。
投資者：公司2023年4月23日關(guān)于簽署飛機(jī)租賃協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告的交易是否已經(jīng)屬于通過(guò)？根據(jù)公司章程和規(guī)則，提交股東大會(huì)審議是否必要？
海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。公司于2023年4月29日披露《關(guān)于簽署飛機(jī)租賃協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，該事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)。因該交易屬于關(guān)聯(lián)交易，且交易金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程，該事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議。2023年5月19日召開(kāi)的海航控股2022年年度股東大會(huì)已審議通過(guò)該事項(xiàng)。感謝您對(duì)公司的關(guān)注。
投資者：老海航曾經(jīng)存在利用自身優(yōu)勢(shì)暗自違規(guī)轉(zhuǎn)移資金向海航集團(tuán)利益輸送。新海航去年進(jìn)行了定向增發(fā)，價(jià)格非常低，這是否意味著管理層或大股東同樣利用自己的優(yōu)勢(shì)，打壓股價(jià)，完成超低價(jià)增發(fā)，稀釋其他股東的股權(quán)，獲取了更多的利益，請(qǐng)回答
海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。公司的歷史遺留問(wèn)題均已通過(guò)重整徹底解決。2022年受多重復(fù)雜外部環(huán)境等因素影響，公司經(jīng)營(yíng)受到較大沖擊，大股東通過(guò)認(rèn)購(gòu)公司定向增發(fā)股份的方式向公司注入約108.7億元現(xiàn)金。公司2022年定向增發(fā)嚴(yán)格按照《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則實(shí)施，相關(guān)定價(jià)及發(fā)行程序均符合法律法規(guī)規(guī)定，不存在打壓股價(jià)的情形。本次定增系大股東支持上市公司發(fā)展的措施，募集資金全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有力的資金保障，有效改善了公司資本結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，提高了公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，有利于促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。感謝您對(duì)公司的關(guān)注。
投資者：本次證監(jiān)會(huì)對(duì)海航控股因公司2018年至2020年涉嫌債券市場(chǎng)信息披露違法，收到證監(jiān)會(huì)立案告知書(shū)；1,是否涉及11海航02債，本債券投資人損失巨大？2，是否調(diào)查相關(guān)中介機(jī)構(gòu)？廣發(fā)證券未能持續(xù)關(guān)注擔(dān)保人資信以及足以影響擔(dān)保人履行其擔(dān)保責(zé)任的重大事件？3，2019年度新世紀(jì)停止對(duì)海航控股評(píng)級(jí)，廣發(fā)證券未召開(kāi)債權(quán)人會(huì)議，采取進(jìn)一步措施?
海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。公司積極配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)調(diào)查，相關(guān)調(diào)查工作正在有序進(jìn)行中，后續(xù)公司將嚴(yán)格按照《股票上市規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)要求及時(shí)披露調(diào)查相關(guān)進(jìn)展情況。感謝您對(duì)公司的關(guān)注。
投資者：去年的定增操作，可能導(dǎo)致券商、公募基金、私募基金、社?；鸬雀黝?lèi)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的管理層失去興趣，給公司的未來(lái)發(fā)展帶來(lái)了巨大的隱患和不確定性。這些違規(guī)操作是否值得？公司今后在重新贏(yíng)得機(jī)構(gòu)投資者的信任，提升公司的市場(chǎng)價(jià)值和長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)有哪些舉措？
海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。2022年公司非公開(kāi)發(fā)行股票完全按照依法合規(guī)的程序落實(shí)并順利完成，不存在違規(guī)操作的情形。此次大股東增資對(duì)公司凈資產(chǎn)及現(xiàn)金流水平的提升有巨大的幫助及促進(jìn)作用。同時(shí)，充分體現(xiàn)了大股東對(duì)公司可持續(xù)發(fā)展的信心與決心。公司以全力打造“安全第一、服務(wù)第一、利潤(rùn)第一”的世界級(jí)優(yōu)秀航空品牌為長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)。公司將充分借鑒股東方的管理經(jīng)驗(yàn)，不斷落實(shí)精細(xì)化管控，進(jìn)一步健全數(shù)字化、系統(tǒng)化管理機(jī)構(gòu)，使公司的成本支出不斷趨近于最優(yōu)狀態(tài)。同時(shí)，在確保安全運(yùn)營(yíng)和卓越服務(wù)品質(zhì)的基礎(chǔ)上，公司將利用靈活的經(jīng)營(yíng)體制，銳意變革，積極進(jìn)取，通過(guò)打造精品航線(xiàn)、地方特色航線(xiàn)等方式，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)，努力提升經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，為公司全體股東創(chuàng)造價(jià)值回報(bào)。感謝您對(duì)公司的關(guān)注。
投資者：公司做到了以下幾點(diǎn)？1.加強(qiáng)信息披露。以幫助中小股東了解公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)等信息。2.堅(jiān)守誠(chéng)信原則。管理層應(yīng)該始終堅(jiān)守誠(chéng)信原則，尊重中小股東的權(quán)益。3.公平對(duì)待中小股東。管理層應(yīng)該公平對(duì)待所有股東，而不是只關(guān)注大股東的利益。他們應(yīng)該設(shè)法為中小股東爭(zhēng)取更多的利益和發(fā)言權(quán)。4.主動(dòng)與中小股東溝通。管理層應(yīng)該與中小股東保持溝通，傾聽(tīng)他們的關(guān)切和建議，并及時(shí)回應(yīng)他們的問(wèn)題和需求。
海航控股董秘：尊敬的投資者，您好。公司嚴(yán)格按照上交所《股票上市規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，并確保及時(shí)、公正地披露信息，保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；公司公平對(duì)待全體股東，積極維護(hù)全體股東利益，為中小股東行使股東權(quán)利提供便利，中小股東可通過(guò)線(xiàn)上、線(xiàn)下方式參加公司股東大會(huì)行使表決權(quán)和質(zhì)詢(xún)權(quán)；公司一向注重中小股東的溝通，并通過(guò)上交所官方互動(dòng)平臺(tái)、投資者熱線(xiàn)、現(xiàn)場(chǎng)/線(xiàn)上調(diào)研交流以及業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)等方式積極與中小投資者建立聯(lián)系，解答中小投資者問(wèn)題，協(xié)助投資者準(zhǔn)確理解公司已披露信息內(nèi)容，使投資者實(shí)時(shí)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。公司將持續(xù)加強(qiáng)規(guī)范治理及中小投資者溝通，努力提升公司經(jīng)營(yíng)效益，力爭(zhēng)為包括中小投資者在內(nèi)的全體股東創(chuàng)造更多利益。感謝您對(duì)公司的關(guān)注。
海航控股2023一季報(bào)顯示，公司主營(yíng)收入131.48億元，同比上升106.36%；歸母凈利潤(rùn)1.58億元，同比上升104.39%；扣非凈利潤(rùn)1.02億元，同比上升102.96%；負(fù)債率98.9%，投資收益-196.6萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-1926.7萬(wàn)元，毛利率4.09%。
該股最近90天內(nèi)無(wú)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。近3個(gè)月融資凈流入886.8萬(wàn)，融資余額增加；融券凈流入73.64萬(wàn)，融券余額增加。根據(jù)近五年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，海航控股（600221）行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力的護(hù)城河良好，盈利能力優(yōu)秀，營(yíng)收成長(zhǎng)性較差。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可能較大，存在隱憂(yōu)的財(cái)務(wù)指標(biāo)包括：貨幣資金/總資產(chǎn)率、有息資產(chǎn)負(fù)債率、財(cái)務(wù)費(fèi)用/貨幣資金率、應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率、應(yīng)收賬款/利潤(rùn)率近3年增幅、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流/利潤(rùn)率。該股好公司指標(biāo)2.5星，好價(jià)格指標(biāo)1星，綜合指標(biāo)1.5星。（指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星）
海航控股（600221）主營(yíng)業(yè)務(wù)：國(guó)際、國(guó)內(nèi)(含港澳)航空客貨郵運(yùn)輸業(yè)務(wù);與航空運(yùn)輸相關(guān)的服務(wù)業(yè)務(wù);航空旅游;機(jī)上供應(yīng)品;航空器材;航空地面設(shè)備及零配件的生產(chǎn);候機(jī)樓服務(wù)和經(jīng)營(yíng);保險(xiǎn)兼業(yè)代理服務(wù)(限人身意外險(xiǎn))。
