今日早盤(pán)，A股小幅震蕩反彈，不過(guò)在反彈過(guò)程中成交量有萎縮的趨勢(shì)，顯示市場(chǎng)信心還有待恢復(fù)，也預(yù)示后市反彈之路將會(huì)較為曲折。
盤(pán)面上，保險(xiǎn)、仿制藥、建筑、新冠藥等板塊漲幅居前，互聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)游戲、煤炭、通信設(shè)備等板塊跌幅居前。北上資金凈流出27.59億元。
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保險(xiǎn)股飆升
保險(xiǎn)股早間一枝獨(dú)秀，板塊指數(shù)逆勢(shì)放量高開(kāi)高走，盤(pán)中一度飆升逾6%，創(chuàng)近2年來(lái)新高，前1小時(shí)成交就超過(guò)昨日全天成交。板塊內(nèi)所有個(gè)股飄紅，中國(guó)平安最高漲逾8%，中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)、中國(guó)人保等均創(chuàng)1年多來(lái)新高。
港股恒生金融分類指數(shù)、金融業(yè)指數(shù)均跟隨高開(kāi)高走漲逾1%，中國(guó)平安、保誠(chéng)、友邦保險(xiǎn)等漲幅居前。非銀行金融ETF、保險(xiǎn)證券ETF均放量漲超2%。
受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇促進(jìn)，保險(xiǎn)股業(yè)績(jī)普遍強(qiáng)勁增長(zhǎng)。今日，中國(guó)平安披露2023年一季度業(yè)績(jī)報(bào)告，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)383.52億元，同比增長(zhǎng)48.9%；年化營(yíng)運(yùn)ROE達(dá)18.8%。截至2023年3月末，平安個(gè)人客戶數(shù)近2.29億，客均合同數(shù)較年初增長(zhǎng)0.3%至2.98個(gè)。
季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，前10大股東中有3家股東在一季度增持了中國(guó)平安，其他7家未變。其中HKSCC NOMINEES LIMITED增持13.69萬(wàn)股，香港中央結(jié)算有限公司增持16962.88萬(wàn)股，中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司長(zhǎng)期服務(wù)計(jì)劃增持9660.84萬(wàn)股。
此前，新華保險(xiǎn)亦發(fā)布一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年1月—3月業(yè)績(jī)大幅上升，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)67.62億元—70.84億元，同比增長(zhǎng)110%—120%。
開(kāi)源證券認(rèn)為，考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭良好，居民投資意愿有所回升，儲(chǔ)蓄型保險(xiǎn)產(chǎn)品需求或維持相對(duì)高位，銀保渠道受自身及外部因素雙重利好有望保持明顯增長(zhǎng)，儲(chǔ)蓄型產(chǎn)品供需改善趨勢(shì)有望在二季度延續(xù)，疊加高定價(jià)產(chǎn)品銷售階段性走高，預(yù)計(jì)保險(xiǎn)負(fù)債端2023二季度仍有望超市場(chǎng)預(yù)期。
半導(dǎo)體復(fù)蘇待驗(yàn)證
半導(dǎo)體板塊近前幾日連續(xù)調(diào)整之后，今日早盤(pán)一度直線強(qiáng)勢(shì)反彈，直線拉升漲逾2%。次新股C晶升最高漲逾22%，再創(chuàng)上市以來(lái)新高；天岳先進(jìn)、國(guó)科微、上海新陽(yáng)、太極實(shí)業(yè)等均一度漲?；驖q超10%。
從去年底以來(lái)，半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇一直是市場(chǎng)最受關(guān)注的話題，疊加人工智能加持，半導(dǎo)體板塊節(jié)節(jié)攀升，自低點(diǎn)以來(lái)漲逾50%，成為同期漲幅最凌厲的行業(yè)板塊之一。
但從近期公布的一季報(bào)來(lái)看，半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇或還有待時(shí)日。按照Wind數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有62家半導(dǎo)體上市公司披露2023年一季報(bào)，合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入264億元，同比下降14.94%，凈利潤(rùn)7.55億元，同比下降82.25%?？鄯呛蟮膬衾麧?rùn)更是僅剩1.96億元、同比驟降94.97%。
多達(dá)12家半導(dǎo)體上市公司一季度業(yè)績(jī)由盈轉(zhuǎn)虧，如瑞芯微一季度凈利潤(rùn)虧損1838萬(wàn)元，去年同期盈利8415萬(wàn)元；龍芯中科一季度凈利潤(rùn)虧損7218萬(wàn)元，去年同期凈利3642萬(wàn)元；國(guó)民技術(shù)一季度凈利潤(rùn)虧損8421萬(wàn)元，去年同期凈利2462萬(wàn)元。
談及業(yè)績(jī)下降原因，大部分公司均表示，主要系全球終端市場(chǎng)需求疲軟，半導(dǎo)體行業(yè)處于下行周期，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)外客戶需求下降，訂單減少，產(chǎn)能利用率降低，帶來(lái)利潤(rùn)下滑。
而對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)是否復(fù)蘇，各公司觀點(diǎn)顯然有分歧。北京君正在業(yè)績(jī)交流會(huì)上表示，消費(fèi)類市場(chǎng)在一季度已經(jīng)有復(fù)蘇表現(xiàn)，下半年行業(yè)有望開(kāi)始復(fù)蘇。
但另有多家公司悲觀預(yù)計(jì)，晶圓廠的庫(kù)存高于預(yù)期，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇低于預(yù)期，使得半導(dǎo)體公司很有可能在下個(gè)季度的業(yè)績(jī)比第一季度還差，未來(lái)的業(yè)績(jī)存在不確定性。
校對(duì)：廖勝超
